如何使用 AI 生成财务报表

「显示 Q2 损益表。」就这样，整个流程如此简单。

Cheery ERP 的 AI 代理在数秒内生成专业财务报表 — 无需报表构建器、试算表公式，亦无需等待会计师。

步骤 1：索取报表

开启 AI 对话并输入：

Show me P&L for Q2 2026

AI 会生成格式化的损益表，包括：

• 按类别的收入明细
• 销货成本
• 毛利及毛利率
• 按类别的营运开支
• 净利润
• 与上季的比较（如有）

步骤 2：深入分析

需要更多细节？

Break down operating expenses by department

或：

Compare Q2 revenue to Q1, show variance

AI 会即时更新报表。

步骤 3：导出

满意报表后：

Export as PDF

或：

Export as Excel

系统会生成带有公司标志及格式的 PDF 或 Excel 文件。

可用报表

财务报表：

• 损益表（Income Statement）
• 资产负债表
• 现金流量表
• 试算表
• 总账

销售报表：

• 按客户的收入
• 按产品的收入
• 按地区的销售
• 未付发票（应收账款账龄）

人事报表：

• 按部门的人数
• 薪酬摘要
• 假期余额报表

库存报表：

• 按仓库的库存水平
• 库存估值（FIFO）
• 低库存提醒

步骤 4：排程报表（可选）

Email me the P&L every Monday at 9 AM

AI 会设定定期报表发送，每周将新报表送至你的收件箱。

专业提示

• 自定义日期范围：「Show me expenses from January to March 2026」
• 比较分析：「Compare this month to same month last year」
• 筛选：「Show me revenue excluding returns」
• 模板报表：上传自有 Word/Excel 模板 → AI 以即时数据填写

接下来会发生什么

• 报表从即时数据库生成（始终最新）
• PDF/Excel 包含公司品牌元素
• 完整审计追踪（生成者、时间、筛选条件）
• 可导出并电邮分享给持份者

停止人工制作报表。 免费试用，10 秒内生成第一份报表。