如何使用 AI 產生財務報表

「顯示 Q2 損益表。」就這樣，整個流程如此簡單。

Cheery ERP 的 AI 代理在數秒內產生專業財務報表 — 無需報表建構器、試算表公式，亦無需等待會計師。

步驟 1：索取報表

開啟 AI 對話並輸入：

Show me P&L for Q2 2026

AI 會產生格式化的損益表，包括：

• 按類別的收入明細
• 銷貨成本
• 毛利及毛利率
• 按類別的營運開支
• 淨利潤
• 與上季的比較（如有）

步驟 2：深入分析

需要更多細節？

Break down operating expenses by department

或：

Compare Q2 revenue to Q1, show variance

AI 會即時更新報表。

步驟 3：匯出

滿意報表後：

Export as PDF

或：

Export as Excel

系統會產生帶有公司標誌及格式的 PDF 或 Excel 檔案。

可用報表

財務報表：

• 損益表（Income Statement）
• 資產負債表
• 現金流量表
• 試算表
• 總帳

銷售報表：

• 按客戶的收入
• 按產品的收入
• 按地區的銷售
• 未付發票（應收帳款帳齡）

人事報表：

• 按部門的人數
• 薪酬摘要
• 假期餘額報表

庫存報表：

• 按倉庫的庫存水平
• 庫存估值（FIFO）
• 低庫存提醒

步驟 4：排程報表（可選）

Email me the P&L every Monday at 9 AM

AI 會設定定期報表發送，每週將新報表送至你的收件匣。

專業提示

• 自訂日期範圍：「Show me expenses from January to March 2026」
• 比較分析：「Compare this month to same month last year」
• 篩選：「Show me revenue excluding returns」
• 範本報表：上傳自有 Word/Excel 範本 → AI 以即時數據填寫

接下來會發生什麼

• 報表從即時資料庫產生（始終最新）
• PDF/Excel 包含公司品牌元素
• 完整審計追蹤（產生者、時間、篩選條件）
• 可匯出並電郵分享予持份者

停止人手製作報表。 免費試用，10 秒內產生第一份報表。